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俄烏沖突前夕加碼俄股，貝萊德旗下對沖基金蒙受創(chuàng)紀(jì)錄損失

2022-03-10 15:16:14 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社（上海，編輯卞純）訊，全球最大資管公司貝萊德（BlackRock Inc.）旗下一支對沖基金團(tuán)隊(duì)錯(cuò)把俄烏沖突當(dāng)成買入更多俄羅斯股票的機(jī)會。該基金在俄烏沖突爆發(fā)前夕加大了對俄羅斯股票的押注，令其客戶蒙受了巨大損失。

根據(jù)知情人士和媒體看到的一份投資者文件，貝萊德新興前沿基金（BlackRock Emerging Frontiers Fund）2月暴跌逾10%，創(chuàng)下了設(shè)立十多年來最大的交易損失。知情人士稱，該基金截至1月底規(guī)模為9.6億美元，今年迄今下跌約7%。

文件顯示，2月初，俄羅斯是該基金最大的多頭倉位之一。1月赴俄羅斯調(diào)研后，該基金將9%的總資產(chǎn)投資于俄羅斯股票。

其中一位知情人士稱，管理該基金的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Sam Vecht向投資者表示，沖突開始爆發(fā)時(shí)，他進(jìn)一步加大了押注。

這只對沖基金當(dāng)時(shí)看好俄羅斯股市的理由是，相對于全球其他股市，俄羅斯股市被低估了，盧布被低估了，俄羅斯債券有穩(wěn)定的回報(bào)，而且該國擁有巨額經(jīng)常賬戶盈余。

“鑒于我們在俄羅斯的凈多頭頭寸很大，我們1月底前往俄羅斯評估當(dāng)?shù)厍闆r，我們認(rèn)為，相對于我們所看到的沖突風(fēng)險(xiǎn)，做多俄羅斯股票的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比更佳。”該基金在沖突爆發(fā)前發(fā)給客戶的信中表示。

繼西方國家宣布一系列對俄制裁措施后，這支對沖基金成為最新遭受巨額損失的投資者。實(shí)際上，在1月加碼投資之前，該對沖基金對俄羅斯股票的投資就已經(jīng)出現(xiàn)虧損，而隨后的俄羅斯股市暴跌對該基金造成了更大的打擊。兩位知情人士表示，平掉所有頭寸后，該基金目前對俄羅斯的敞口已為零。

自俄烏沖突爆發(fā)以來，俄羅斯股市在休市前已經(jīng)暴跌了50%以上。為避免國際制裁對國內(nèi)投資者的影響，俄羅斯股市自2月28日休市至今，堪稱其歷史上休市最久的一次。

標(biāo)簽：對沖基金