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世界今亮點！百億基金經理陸彬調倉路線曝光：加倉鋰鈷，減倉比亞迪，增持非銀，在管產品凈贖回超9億份

2022-07-16 16:00:34 來源：英為財情

7月16日訊（記者周曉雅）7月15日，陸彬掌管的匯豐晉信核心成長、匯豐晉信動態(tài)策略、匯豐晉信研究精選、匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信龍騰、匯豐晉信低碳先鋒等6只產品披露二季報。截至6月底，上述產品合計規(guī)模為328.50億元，較一季度末的310.44億元增長5.82%。

他掌管的新基金匯豐晉信時代先鋒處在建倉期，尚未披露季報，以10.5億元的成立規(guī)模計算，截至上半年末，陸彬的在管規(guī)模達到339億元。

(資料圖片)

整體來看，6只產品規(guī)模增長主要源于凈值的增長。其中，匯豐晉信龍騰二季度凈值增長最多，不過，陸彬從今年4月29日才開始接管該產品。而他的代表作匯豐晉信低碳先鋒二季度凈值增長則達到16.11%。

而從基金份額變動來看，匯豐晉信核心成長、匯豐晉信動態(tài)策略、匯豐晉信研究精選、匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信低碳先鋒等5只產品在二季度均出現(xiàn)凈贖回，而匯豐晉信龍騰基金份額則略有增長。

隨著上半年行情的結束，陸彬更傾向于“優(yōu)質成長”將成為后續(xù)市場的主要投資機會，匯豐晉信低碳先鋒的持倉中，鹽湖股份、華友鈷業(yè)、航可科技等個股被增持，億緯鋰能也新進該基金前十大重倉股，且一舉成為第四大重倉股。

而他在管的全市場基金匯豐晉信動態(tài)策略，除了重倉新能源賽道以外，也大幅增持非銀板塊個股。中信證券、中國太保等新進該基金前十大重倉股，分別位列第九、第十大重倉股。東方財富、中國平安的持股數量也出現(xiàn)進一步增加，廣匯能源、萬科Ａ、凱萊英等退出前十大重倉股。

規(guī)模增長主要源于凈值增長

整體來看，二季度陸彬在管產品規(guī)模攀升的主要原因是產品凈值的增長。隨著A股市場4月底以來觸底反彈，新能源板塊反彈幅度居前。前述6只產品二季度均獲正收益，其中匯豐晉信龍騰二季度凈值增長率最高，達19.29%。值得注意的是，陸彬從今年4月29日接管該產品，前任基金經理因個人原因離任。緊隨其后的是匯豐晉信低碳先鋒，二季度凈值增長16.11%。

另外，匯豐晉信核心成長、匯豐晉信研究精選、匯豐晉信動態(tài)策略等3只產品二季度凈值增幅均超10%，分別是12.78%、11.09%、10.02%。

隨著凈值的回升，上述6只產品年內表現(xiàn)也進一步分化。匯豐晉信龍騰、匯豐晉信核心成長等2只產品已率先“收復失地”，上半年回報分別為2.7%、0%。今年年初成立的匯豐晉信研究精選，成立以來凈值也實現(xiàn)正增長，達3.27%。

匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信動態(tài)策略、匯豐晉信低碳先鋒等3只產品仍處在虧損，上半年回報分別為-17.19%、-4.45%、-2.21%。

除了產品凈值反彈力度不一，這些產品二季度的申贖情況也有所差異。凈值反彈力度最強的匯豐晉信龍騰二季度總申購份額為625.69萬份，總贖回396.96萬份，即被凈申購228.73萬份。

其余5只基金二季度均出現(xiàn)份額凈贖回。匯豐晉信研究精選在二季度凈贖回份額最多，達4.35億份。此前在二季度初，該基金總份額為51.2億份，在二季度獲申購1.83億份，贖回6.19億份，截至二季度末，該基金份額總額為46.84億份。

此外，匯豐晉信動態(tài)策略、匯豐晉信核心成長這2只產品二季度凈贖回份額超2億份，截至期末，這2只產品的基金份額分別為21.82億份、29.10億份。匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信智造先鋒分別在二季度凈贖回5434.47萬份、3165.06萬份。整體來看，除了新成立的匯豐晉信時代先鋒，陸彬在管的6只產品在二季度合計凈贖回9.32億份。

重倉鋰鈷，減倉比亞迪

持倉變動來看，截至二季度末，匯豐晉信低碳先鋒的股票倉位維持在9成以上，達90.53%，此前一季度末的股票倉位為92.45%，整體倉位變動不大。

當前，匯豐晉信低碳先鋒主要投資的方向聚焦在以電動車為代表的新能源行業(yè)。具體來看，該基金的前十大重倉股分別是天齊鋰業(yè)、寧德時代、雅化集團、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、華友鈷業(yè)、比亞迪、深信服、航可科技。

與一季度末相比，億緯鋰能、深信服新進該基金的前十大重倉股，分別為第四、第九大重倉股，持股數量依次為920.21萬股、492.85萬股，而廣匯能源、碧水源從前十大重倉股行列退出。

天齊鋰業(yè)在二季度合計被減持了123.69萬股，不過由于該股價在二季度累計上漲超45%，基金持股的公允價值水漲船高，該股躍升至第一大重倉股。

此外，比亞迪的持股數量也有所減少，截至二季度末，持股數量為156.8萬股，較一季度末的178.87萬股減少22.07萬股。雅化集團的持股數量也由一季度末的2983.69萬股下滑至二季度的2768.92萬股。

鹽湖股份、華友鈷業(yè)、航可科技等鋰電板塊個股則被增持，這3只個股的持股數量分別環(huán)比增加了93.5萬股、133.99萬股、66.72萬股。寧德時代、贛鋒鋰業(yè)的持股數量不變。

“站在當前，我們更傾向于‘優(yōu)質成長’將成為后續(xù)市場的主要投資機會。”陸彬表示，在中國經濟結構轉型、產業(yè)升級以及科技創(chuàng)新的時代趨勢下，新能源、新材料，高端裝備、醫(yī)藥、新消費、TMT科技等優(yōu)質的成長行業(yè)和公司，因為產業(yè)需求爆發(fā)、全球市占率提升，新產品放量或者進口替代等原因，整體行業(yè)空間較大，公司競爭力日益加強，未來幾年有望實現(xiàn)較快的復合增速。

事實上，早在2021年底，陸彬曾將“價值回歸”和“優(yōu)質成長”作為2022年市場投資的主線。他表示，目前投資主線稍有變化，主要是經過中觀行業(yè)比較和自下而上個股研究，發(fā)現(xiàn)當前不少成長行業(yè)和公司估值因為市場下跌或者業(yè)績增長，已經具備較大的投資吸引力。

長期來看，他認為，成長行業(yè)未來較快增長的這一大趨勢并不會隨著短期資本市場的波動而改變。

增持非銀板塊個股

陸彬在管的全市場基金在重倉新能源賽道股之余，也青睞非銀板塊個股。以匯豐晉信動態(tài)策略為例，二季度末該基金的股票倉位為90.62%，與一季度末的91.60%相比變化不大。

具體到前十大重倉股，深信服、中信證券、中國太保等3只個股在二季度新進為該基金的前十大重倉股。其中，截至二季度末，中信證券、中國太保持股數量分別為1469.83萬股、1305.89萬股，依次為第九、第十大重倉股。

此前已是前十大重倉股的東方財富、中國平安，也在二季度獲進一步增持。截至今年上半年末，該基金持有東方財富2249.7萬股，較一季末增持601.46萬股；中國平安的持股數量則為887.43萬股，較一季度末增加了139.56萬股。廣匯能源、萬科Ａ、凱萊英則從該基金前十大重倉股退出。

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